GF CSI养老地产演奏者入会仪式担保授予基金

2018一刻钟第三讲

2018年9月30日

基金守护者:广发基金监督提供货物有限公司

基金托管人:奇纳河堆积提供货物提供货物有限公司

讲送出日期:二10月25日18

1大要诀

基金守护者的董事会和董事会抵押不在虚伪、给过失的劝告性提到或有意义的删掉,于是其灵的忠诚。、绝对的和完整性承当个人和共同债务。。

基金托管人,奇纳河堆积,提供货物提供货物有限公司,依照,于2018年10月24日打勾了本讲切中要害财务目标、净值表示和授予结成讲等。,不注意过失的记载来确保写评论的灵挑剔R。、给过失的劝告性提到或有意义的删掉。

基黄金负责人无怨接受老实言而有信。、费尽心血的债务基谐波的与监督与应用,但它不克不及抵押地基赢利。。

基金的过来业绩一点儿也没有代表其在明天业绩。。授予是有风险的,授予者应当心瞄准基金的招股阐明书,继再停止授予。。

本讲不复核财务通知。。

讲期为2018年7月1日至9月30日。。

2基金动产综述

基金缩写 广发养老演奏者

基金主编码 000968

基金运作样品 和约光屁股设计一个版式

基金和约见效日期 2015年2月13日

讲航空站基金分开数字 922,816,份

坚实随后标的演奏者,求婚随后无极限度和随后过失

授予目的

极度轻视。

本基金为演奏者型基金,基谐波的上采取完整付印法,

授予战略 依照成份股在中证养老地产演奏者切中要害军旗重担构

建演奏者化授予结成。

95%×中证养老地产演奏者投资的进项+5%×堆积活期存款

业绩相比军旗

货币利率(纳税后)。

风险进项特点 本基金为自有资金型基金,风险与进项高于混合型基

金、用以筹措借入资金的公司债型基金与货币需求基金。本基金为演奏者

型基金,首要采取完整付印法随后标的演奏者的表

现,具有与标的演奏者、于是标的演奏者所代表的股

票需求相像的风险进项特点。

基金守护者 广发基金监督提供货物有限公司

基金托管人 奇纳河堆积提供货物提供货物有限公司

走卒成绩等级基金的基金简

广发养老演奏者A 广发养老演奏者C


走卒成绩等级基金的贿赂代

000968 002982


讲航空站走卒成绩等级基金

899,650,份 23,165,份

的分开数字

§3首要财务目标和前腹核表示

首要财务目标

单位:人民币元

讲期

首要财务目标 (2018年7月1日-2018年9月30日)

广发养老演奏者A 广发养老演奏者C

1.比较期已取得进项 4,216,290 160,487

2.比较期赢利 -70,551,652.06 -2,712,552.42

3.额外的平均的基金分开比较期赢利 -0.0984 -0.1031

4.航空站基金资产净值 819,808,259.74 20,968,136.49

5.航空站基金分开净值 0.9113 0.9052

注:(1)所述基金业绩目标除有人订阅或贿赂基金的各项费,数字费后现实进项程度要较低的所列数字。

(2)比较期已取得进项指基金比较期利钱收益、授予进项、休息收益(不含公允意义使不同进项)结论中间定位费后的赚钱,比较期赢利为比较期已取得进项加法比较期公允价
值使不同进项。
前腹核表示
.1本讲期基金分开净值生长速度及其与同步性业绩相比军旗投资的进项的相比
1、广发养老演奏者A:

净值增长 业绩相比 业绩相比

阶段 净值增长 率基准偏差 军旗进项 军旗进项 ①-③ ②-④
率① 率③ 率基准偏差

② ④

过来三个 1.38% 1.43% 0.53% -0.05%

2、广发养老演奏者C:

净值增长 业绩相比 业绩相比

阶段 净值增长 率基准偏差 军旗进项 军旗进项 ①-③ ②-④
率① 率③ 率基准偏差

② ④

过来三个 1.38% 1.43% 0.49% -0.05%

.2 自基金和约见效以后基金累计净值生长速度使不同及其与同步性业绩相比军旗投资的进项使不同的相比

GF CSI养老地产演奏者入会仪式担保授予基金

累计净值生长速度与业绩相比军旗投资的进项的历史走势纬线图

(2015年2月13日至2018年9月30日)

1.广发养老演奏者A:

2.广发养老演奏者C:

§4守护者讲

基黄金负责人(基黄金负责人组)简介

基金的扩展

黄黄金负责人经过设定一工夫限期来统治 担保就业

姓名 桩 任务年限 阐明

供职 离任日

日期 期

地劣的基 Liu Jie教练机,工业技术聪颖勤奋的学生,有
黄金负责人;广 奇纳河担保授予基金通电话证明
发行上海和深圳自有资金需求 书。原GF基金监督提供货物有限公司
300ETF接合处 公司通知技术部体系剥削专
基金的基金 员、数字授予部认为如何员、广
负责人;广发 发行上海和深圳自有资金需求300演奏者担保授予基
中证 金基黄金负责人(自2014年4月
500ETF基金 1至2016年1月17日)、
的基黄金负责人; GF-CSI环保地产演奏者型头发
广法中典型表现 起式担保授予基金基黄金负责人
500ETF接合处 (2016年1月25日至)

(基金)基金 2018年4月25日)。教会中的任职者Canton
基黄金负责人; 开展基金监督提供货物有限公司演奏者浇铸资
广发行上海和深圳自有资金需求 资部总负责人助剂、广法中典型表现
300ETF基金 500贿赂性开口式演奏者担保授予
的基黄金负责人; 资基金基黄金负责人(自2014年
GF中血小板 自4月1日起)、广法中典型表现
300ETF基金 500贿赂性开口式演奏者担保授予
的基黄金负责人;2016- 基金一系列互相关联的事物基金(基金)
刘杰 GF中血小板 01-25 – 14年 李(自2014年4月1日起)
300接触基金 职)、广发行上海和深圳自有资金需求300贿赂型
的基黄金负责人; 开口式担保授予基金地基
广法中典型表现环 黄基姆负责人(自2015年8月起)

抵押ETF衔接 20天)、广发行上海和深圳自有资金需求
基金的基金 300贿赂性开口式演奏者担保授予
负责人;广发 资基金接合处基金基黄金负责人

军用ETF劣的 (自2016年1月18日起)
黄金基金 职)、GF中血小板300贿赂
理;钟广发 型开口式演奏者担保授予基金
证军事工业 基黄基姆负责人(自2016年1月起)
ETF累积而成根底 25天)、GF中血小板
黄金基金 300贿赂性开口式演奏者担保授予
理;钟广发 资基金接合处基金基黄金负责人

环保证词 (自2016年1月25日起)
ETF基金 职)、广法中典型表现养老地产指
基黄金负责人; 阵列担保授予基金
GF宝贝 黄基姆负责人(自2016年1月起)

ETF基金 25天)、广法中典型表现军
基黄金负责人; 工业贿赂吐艳演奏者担保授予

GF宝贝 资基金基黄金负责人(自2016年
ETF累积而成根底 自8月30日起)、钟广发
黄金基金 凭证式军事工业贿赂的开口式调卡
理;广发量 息票授予基金启动接触基金
鲁棒混合 基黄金负责人(自2016年9月
基金的基金 26天)、广法中典型表现环
负责人;广发 贿赂维护吐艳调卡
陶氏琼斯石油公司 券授予基金基黄金负责人(自

演奏者(QDII) 2017年1月25天)、
地基 GF宝贝贿赂型开口式指
的基黄金负责人; 数担保授予基金基黄金负责人

广发香港担保贿赂所 (自2017年4月25日起)
恒生复杂的中 职)、GF宝贝贿赂型开
型股演奏者基 放式演奏者担保授予基金开辟
黄金基金 式接合处基金基黄金负责人(自

理;广发美 2017年5月25天)、
国不动产指 广发量鲁棒混合型担保投
数(QDII)基 资基金基黄金负责人(自2017年
黄金基金 8月4日就职)、广法中典型表现
理;广发那 事实贿赂通电话吐艳演奏者
斯达克 担保授予基金开辟接触劣的
100演奏者 金基黄金负责人(自2018年4月
(qdii)基 26天)、广发那斯达
黄金基金 科100演奏者担保授予基金
理;广发那 黄基姆负责人(自2018年8月6日起))
指 就职)、广发那斯达克

100ETF基金 100贿赂性开口式演奏者担保授予
的基黄金负责人; 资基金基黄金负责人(自2018年
GF全球农事 8月6日就职)、GF基准与行
业演奏者 全球农事演奏者浇铸资基金
(qdii)基 基黄金负责人(自2018年8月
黄金基金 6日就职)、道琼斯理发业
理;广法泉 奇纳河石油剥削生孩子演奏者担保
保健球 授予基金(QDII-地基
(qdii)基 负责人(自2018年8月6日起)
黄金基金 发怒)、广发香港担保贿赂所恒生综
理;异国发作 中型股演奏者担保授予基金
物学科与技术演奏者 (LOF)基黄金负责人(自2018年
(qdii)基 8月6日就职)、广发那斯
黄金基金 DAKE生物工艺学调典型启动
理;演奏者浇铸 担保授予基金基黄金负责人(自
资部总负责人 2018年8月6日就职)、
助剂 美国不动产演奏者
资基金基黄金负责人(自2018年

8月6日就职)、广法泉球
医疗保健演奏者担保授予基金
基黄金负责人(自2018年8月
6日就职)。

注:1。约定日期和离任日期是指指定日期。。

2.担保就业的意味着顺从通电话协会《担保业就业参谋资历监督办法》的中间定位合格的。讲期内基金逗留使习惯于发表宣言

讲期内,基金守护者绝对的逗留炎黄子孙共和国法度、《GF CSI养老地产演奏者入会仪式担保授予基金基金和约》和休息关系到金科玉律的合格的,依老实信用、费尽心血的债务基谐波的与监督与应用,在绝对的把持风险的根底上,为基金有人追求最大收益。讲期内,基金运作的法度合规性,不伤害基金有人收益的行动,基金的授予监督与中间定位机构划一。。
公平地贿赂特别发表宣言
4。公平地贿赂身体的实现

经过扩展学科、抵消授予决策体系,增强贿赂分派的内幕把持,并经过实时行动俯瞰和即时剖析和评价,保证公平地贿赂基谐波的的取得。

论授予决策的内幕把持,公司身体合格的担保结成授予的自有资金必需协作。,键授予自有资金必需源自古地块提供货物堆积。,授予用以筹措借入资金的公司债必需源自公司用以筹措借入资金的公司债。。公司扩展了绝对的的授予授权证身体。,授予结成负责人可以在授权证范围内作出本人的确定。,超越授予限度局限的手术必要绝对的的反省和APPR。在贿赂过程中,工夫优先于的中心贿赂部、价钱优先于、除分派、复杂的抵消基谐波的,授予指挥的的公平地分派。堆积工程与风险监督部风险把持岗经过授予贿赂体系对授予贿赂过程停止实时监控及预警,取得授予风险的风险把持;授予审计岗位、认为如何与贿赂全过程的孤独监控,授予风险预先把持。

讲期内,上述的公平地贿赂身体在顺利无阻地实现。,清楚的的授予结成归因于了公平地的用手操作。,不注意发作悖德行为地的贿赂。。
4。非常贿赂行动的特别描述方法

本公司基谐波的上制止清楚的授予结成中间(完整依照关系到演奏者的等同于除停止担保授予的授予结成除外)或同一事物授予结成在同一事物贿赂一半天停止反向贿赂。如有特别使习惯于,如大额满意,反交,经公司领导者绝对的审批。

大约授予结成是完整授予的担保结成。。讲期内,在大约授予结成和休息授予结成M中间在反向贿赂。,但成交较少的的单边贿赂量不超越该担保当天卷的5%。对这些贿赂不注意任何的趣味。。
讲期授予基金的授予战略与运作剖析

(1)授予战略

作为演奏者基金,本基金将持续禀承演奏者化被动的授予战略,活跃的应对成份股适应、基金买通、满意等要素对随后EF的使发生,更多缩减资产随后过失。

(2)运转剖析

讲期内,基金的随后过失原料来源首要是身分STO的适应。、申购、满意与相等的数量权利及休息要素;眼前使习惯于下,申购满意要素对基金追踪过失的使发生。

奇纳河与美国的片面贿赂战、去杠杆化和乍的不利使发生,如自有资金质押风险,全体需求表示相当差。,首要目标积累到或几乎近3年来的根面积。,需求感情不佳。,需求信用不可,同时需求风险也一定程度归因于排放,在明天有利的环境与挑动并立。国际接防,原油价钱上涨。、美国用以筹措借入资金的公司债投资的进项兴起。、美国自有资金的高波动性、奇纳河和美国中间的摩擦等潜在风险还没有归因于处理。,慎重是首要的力气。;国际接防,地方政府官员分担化解股权授予风险、上海正打算吐艳等活跃的要素会聚。,在明天需求有可能回复需求感情。。
基金在讲期内的表示

讲期内,A股的净分开生长速度为,C类股净生长速度为,同步性军旗投资的进项为,更地随后演奏者。。

5授予结成讲

讲航空站基金资产结成

基金总资产
序号 规划 归纳(元)

的除(%)

1 权利授予 760,089,628 89.90
当选:自有资金 760,089,628 89.90
2 不变的进项授予 – –
当选:用以筹措借入资金的公司债 – –

资产支持者担保 – –
3 贵金属授予 – –
4 堆积衍生品授予 – –
5 补进返售堆积资产 – –
当选:回购回购回买通卖

– –
堆积资产

6 堆积存款结算数字 82,185,590 9.72
7 休息各项资产 3,178,627.02 0.38
8 全部的 845,453,840 100.00
5.2讲航空站按通电话分级的自有资金授予结成
通电话分级下的国际自有资金授予结成

基金净资产额
编码 通电话类别 公允意义(元)

值除(%)
A农、林、牧、渔业 – –
B矿业 – –
C制造业的 343,627,721.09 40.87
电力、使热、汽油和水的生孩子和供给 – –
D业

E建筑业 108,232.20 0.01
发行批发事情 62,818,612 7.47
G表达、贮藏与邮政服现役的 – –
提供食宿餐饮业 17,138,399.40 2.04
I 通知传送、软件和通知技术服现役的 105,422,301.93 12.54
堆积业 68,298,396.31 8.12
K房地地产 295,870 0.04
地租和贸易服现役的 21,218,258.41 2.52
科研与技术服现役的 5,735,050 0.68
N水工、事实与公共设施监督 9,556,642 1.14
全家人服现役的、准备和休息服现役的 – –

P培养 9,505,760.60 1.13
康健与社会任务 21,090,205.04 2.51
R开化、体育文娱地产 95,274,154.66 11.33
S复杂的 – –
全部的 760,089,628 90.40
5.2.2讲航空站按通电话分级的港股通授予自有资金授予结成

在讲航空站,基金不注意经过香港有提供货物。。
讲航空站按公允意义基金净资产额值除大小人排序的流行音乐十大畅销唱片自有资金授予明细

占基金资产

序号 自有资金编码 自有资金专门名称 数字(分开) 公允意义(元)

净值比率

1 600535 天士力 607,498 13,899,554 1.65

2 300122 Zhi Fei生物 283,412 13,875,851.52 1.65

3 000661 长春高新技术 58,310 13,819,470.00 1.64

4 601336 新中国管保 272,537 13,757,667.76 1.64

5 601318 奇纳河中卫 192,385 13,178,372.50 1.57

6 002007 Hua Lan生物 341,573 12,945,616.70 1.54

7 300413 芒果超大众传播媒体 369,363 12,458,613.99 1.48

8 601601 奇纳河小流氓 349,000 12,392,990.00 1.47

9 300015 爱尔眼科 379,670 12,244,357.50 1.46

10 601888 奇纳河国旅 177,805 12,094,296.10 1.44

5.4讲航空站按用以筹措借入资金的公司债脾气分级的用以筹措借入资金的公司债授予结成

在讲期完毕时,该基金不注意有用以筹措借入资金的公司债。。
讲航空站按公允意义基金净资产额值除大小人排序的前五名用以筹措借入资金的公司债授予明细

在讲期完毕时,该基金不注意有用以筹措借入资金的公司债。。
 讲航空站按公允意义基金净资产额值除大小人排序的流行音乐十大畅销唱片资产支持者担保授予明细

在讲P完毕时,该基金不有资产支持者担保。。
讲航空站按公允意义基金净资产额值除大小人排序的前五特殊的金属授予明细

本基金本讲航空站未有贵金属。
讲航空站按公允意义基金净资产额值除大小人排序的前五名权证授予明细

该基金在讲期完毕时不有认股权证。。
讲航空站股指前途贿赂的描述方法

(1)本基金本讲航空站未有股指前途。

(2)本基金讲期内未停止股指前途贿赂。
0讲期财政长期债券航空站贿赂完毕

(1)本讲完毕时,基金不有财政长期债券前途。。

(2)本基金讲期内未停止财政长期债券前途贿赂。
授予结成讲1注
1.1本基金授予的流行音乐十大畅销唱片担保的发行科目在讲期内不注意呈现被接管机关备案考察,或在一年内光屁股公开指责该讲的编制。、处分基址图。
1.2讲期内本基金授予的流行音乐十大畅销唱片自有资金未超越基金和约合格的的备选自有资金库。
1.3休息各项资产等同于

序号 专门名称 归纳(元)

1 存出抵押金 253,932.17
2 应收账户账款 –
3 应收账户股息 –
4 应收账户利钱 16,279.85
5 应收账户申购款 2,908,415.00
6 休息应收账户款 –
7 待摊费 –
8 休息 –
9 全部的 3,178,627.02
1.4讲航空站非常是转股期的可替换用以筹措借入资金的公司债明细

该基金在讲航空站不有可替换用以筹措借入资金的公司债。。
1.5讲航空站流行音乐十大畅销唱片自有资金中在流通时间拘泥的使习惯于的阐明

该基金在最终的十只自有资金中不注意流通时间限度局限。。

开口式基金分开的6大使不同

单位:份

规划 广发养老演奏者A 广发养老演奏者C

基金的总分开将在本讲开端时颁布。 510,639,402 35,104,891.11

讲期基金的总买通分开 407,182,002 18,968,111.40

减:讲期基金满意数字 18,170,730 30,907,651

讲期平衡 – –

本讲航空站基金总股票 899,650, 23,165,

7基金负责人应用固有资金授予基金。

基金负责人有基金分开的使不同。

单位:份
规划 广发养老演奏者A 广发养老演奏者C

讲期开端时 38,690,903.92 –

本基金分开

本讲期补进/申购总分开 – –

本讲期排水渠/满意总分开 – –

讲期航空站守护者非常 38,690,903.92 –

本基金分开
讲期航空站非常本基金

分开占基金总分开除 9 –

(%)
基金守护者运用固有资产授予本基金贿赂明细

讲期内,基金守护者不在运用固有资产(认)申购、满意或贿赂本基金的使习惯于。

§8讲航空站开辟式基金开辟资产有分开使习惯于

有份 有分开 开辟份 开辟分开占 开辟分开承
规划 占基金总 基金总分开 诺有限期
额总额 分开除 额总额 除

基金守护者固有资产 38,690,9 9%10,000,2 1.08% 三年
03.92 00.02

基金守护者上级监督 – – – – –
参谋

基黄金负责人等参谋 141.10 0.00% – – –
基金负责人隐名 – – – – –

休息 – – – – –
全部的 38,691,0 9%10,000,2 1.08% 三年
45.02 00.02

9参考文献管理的

备查纵列狭条

(一)奇纳河证监会委托GF CSI养老地产演奏者入会仪式担保授予基金募集的纵列

(二)《GF CSI养老地产演奏者入会仪式担保授予基金基金和约》

(三)广发基金监督提供货物有限公司开口式基金事情合格的。

(四)《GF CSI养老地产演奏者入会仪式担保授予基金托管科学实验报告》

(五)法度反对

(六)基金负责人的事情资历证明、营业执照

(七)基金托管人事情资历证明、营业执照
寄存品场所或地点

广州市海珠区琶洲小道东1号保利国际正直地南塔31-33楼
顾及方法

1。全挂在脸上反省:每个一天的面试工夫为8:30-1130。,13:30-17:00。授予者可以收费反省。,硬拷贝也可以按任务本钱买通。;

2。网站面试:基金负责人网站:。

授予者对这一讲有怀疑。,可请教基金负责人GF基金监督提供货物有限公司。,电传代码95105828或020—839 3699,或电子邮件:services@。

广发基金监督提供货物有限公司
二10月25日18

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