原题名:华茂后勤:2017年高音部一节交谈

2017 年高音部一节交谈 公司密码:603128 公司省略:华茂后勤 香港中旅国际后勤兴趣对公众不完全开放的公司 2017 年高音部一节交谈 1 / 18 2017 年高音部一节交谈 列入 一、 要紧提词 …………………………………………………….. 3 二、 公司根本制约 …………………………………………………. 3 三、 要紧事项 …………………………………………………….. 5 四、 逻辑反驳………………………………………………………… 8 2 / 18 2017 年高音部一节交谈 一、 要紧提词 董事会、中西部及东部各州的县议会、董事会、监事、资历较深的设法对付层使安全一节交谈的真理、正确、填写, 缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性报告或得意地小姐,承当个人和有相干的法律责任。 公司整个董事列席董事会报酬石英。 公司负责人付卓阳、掌管会计工作工作的于永谦、会计工作掌管卢国清 使安全一节交谈中决算表的真理、正确、填写。 本公司高音部一节交谈不是审计。 二、 公司根本制约 次要财务数据 单位:元 社交活动时间:人民币 本交谈完毕数高于去岁末。 本交谈完毕 不久先前岁末 减(%) 总资产 4,888,407,046.98 5,123,108,187.42 -4.58 属于股票上市的公司 3,585,065,536.11 3,528,703,732.79 1.60 合伙净资产 年终至交谈航空站 从不久先前年终至不久先前交谈航空站 头年声画同步增减 事情易弯曲的产生 -15,007,467.17 54,749,424.78 -127.41 现钞跑量净数 年终至交谈航空站 从不久先前年终至不久先前交谈航空站 头年声画同步增减 营业进项 1,786,218,860.52 1,566,702,797 14.01 属于股票上市的公司 62,782,767 28,945,649.82 116.90 合伙净赚 属于股票上市的公司 60,410,785.59 27,880,957.34 116.67 合伙扣减 定期地利弊得失净赚 润 额外的中间净资产 1.89 缩减 个百分点 放弃(%) 根本每股进项 0.06 0.04 5 (元/股) 冲淡的每股进项 0.06 0.04 5 (元/股) 非惯常利弊得失使突出和一共 √涂抹 □不涂抹 3 / 18 2017 年高音部一节交谈 单位:元 社交活动时间:人民币 使突出 现期一共 阐明 非游资柄状物花费的钱 221, 包孕比较期利弊得失的内阁限额,但这对公司来被说成合格的的。 3,025, 事情相干亲密,逗留州保险单、 比照必然规范定额或定量继续享用的政 内阁限额除外 是你这么说的嘛!在更远处的进项和给予 16, 出 契合非惯常下定义的另外利弊得失使突出 多数合伙合法权利效果(征税后) -153, 所得税效果 -738, 解决 2,371,975.88 2.2 交谈航空站合伙本利之和、流行音乐十大畅销唱片合伙、前十大不固定的合伙名单(或无限制的售限制 单位:股 合伙(户)本利之和 54,797 流行音乐十大畅销唱片合伙的股权 质押或解冻 航空站持股 主宰对公众不完全开放的去市场买东西限制 况 合伙姓名(姓名) 使成比例(%) 合伙高质量的 本利之和 兴趣本利之和 兴趣状 本利之和 态 奇纳河香港国际陆运兴趣对公众不完全开放的公司 468,000,000 46.84 0 0 境外大肚子 无 公司 明星观光知识技术(北京的旧称) 37,383,178 3.74 37,383,178 0 国有大肚子 无 兴趣对公众不完全开放的公司 申万灵学分基金-光大堆 24,922,118 2.49 24,922,118 另外 陕西国际相信陕西国 未知 投兴荣 3 1号任职培训花费机组 合资相信以图表画出 北京的旧称捷迅智能科学与技术发展兴趣对公众不完全开放的公司 21,455,577 5 21,455,577 境内非州家 未知 限公司 有大肚子 汉博汇鑫(天津)花费 14,191,125 2 14,191,125 境内非州家 未知 限公司 有大肚子 州社会保障基金102结成 12,499,902 5 0 未知 另外 戴东润 10,727,788 1.07 10,727,788 奇纳河自是 未知 人 奇纳河堆兴趣兴趣对公众不完全开放的公司- 10,384,215 1.04 10,384,215 另外 国投瑞银瑞盛灵巧拨给的场地混 未知 合高音部类可转让证券花费基金 4 / 18 2017 年高音部一节交谈 奇纳河工商堆兴趣兴趣对公众不完全开放的公司 9,507,625 0.95 9,507,625 另外 日分财通多战略晋级结成 未知 高音部类可转让证券花费基金 招商强烈的-招商堆-得到补充 6,230,529 0.62 6,230,529 另外 未知 经济的新闻堆兴趣兴趣对公众不完全开放的公司 流行音乐十大畅销唱片无限制的售限制合伙持股制约 合伙清晰度 主宰无限制的售限制社交活动股的数 兴趣属及本利之和 量 属 本利之和 奇纳河香港国际陆运兴趣对公众不完全开放的公司公司 468,000,000 人民币合法权利股 468,000,000 州社会保障基金102结成 12,499,902 人民币合法权利股 12,499,902 州社会保障基金412结成 4,252,252 人民币合法权利股 4,252,252 香港观光商事完全地(广州)兴趣对公众不完全开放的公司 4,000,000 人民币合法权利股 4,000,000 林哲莹 3,574,700 人民币合法权利股 3,574,700 陈国芬 2,475,902 人民币合法权利股 2,475,902 王建飞 2,282,000 人民币合法权利股 2,282,000 呼晓伟 1,905,300 人民币合法权利股 1,905,300 张妮娜 1,888,934 人民币合法权利股 1,888,934 沃伯格相信兴趣对公众不完全开放的公司-华晨59 1,833,246 1,833,246 人民币合法权利股 高音部基金相信 是你这么说的嘛!合伙相干或划一行为州 奇纳河香港国际陆运兴趣对公众不完全开放的公司公司、香港观光商事完全地(广州)兴趣对公众不完全开放的公司、 明星观光知识技术(北京的旧称)兴趣对公众不完全开放的公司的现实把持每人为奇纳河观光 集团公司。别的,公司是未知的。 10 无限制的售限制下合伙的在 另外相关性,两个都不变卖它如果属于合伙的知识鞘。 《露珠设法对付条例》规则的为配和声完成者。 高级证券合伙及决议回复持资金利之和 的阐明 端交谈航空站的高级证券合伙本利之和、流行音乐十大畅销唱片高级证券合伙、流行音乐十大畅销唱片无限制的期高级证券合伙持股制约 况表 □涂抹 不涂抹。 三、 要紧事项 公司次要会计工作报表使突出、财务指标产生得意地变动的制约及理智 √涂抹 □不涂抹 财务状况表变化较大的使突出 单位:元 钱币:人民币 使突出 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 增减比 存货 152,098,429.70 103,918,154.57 46.36% 周旋票据 35,500,00 47,000,00 -24.47% 5 / 18 2017 年高音部一节交谈 预收款子 51,257,873.53 40,835,226.24 25.52% 周旋活计薪酬 58,159,195 109,356,640.57 -46.82% 应交税务费 25,809,242.95 38,084,421 -32.23% 另外周旋款 140,390,975.11 309,547,554 -54.65% 交谈期内是你这么说的嘛!使突出产生变动的次要理智: 1. 存货:交谈航空站供给链通信量事情加法运算换得量,客户按在议定书中拟定分批收货,航空站客户 户还没有摘录的灾害有所加法运算。 2. 周旋票据:特殊后勤事情缩减了礼物堆船只位置的推算工钱。 3. 预收信用:交谈航空站供给链通信量事情加法运算换得量,客户提出事情款加法运算 加。 4. 周旋活计薪酬:次要是上岁末计提周旋未付的演技工钱于本年高音部一节发给,类似缩减了本 项周旋款。 5. 应交税务费:高音部一节已工钱了分段 2016 年度应征税额,该周旋信用已类似缩减。。 6. 另外周旋款:交谈期内支付制约 周旋奇纳河特殊后勤合伙股权pu的股权款。 得益表有得意地变化的使突出 单位:元 钱币:人民币 使突出 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 增减比 税金及附加 1,481,532.21 603,144.00 145.63% 财务费 609,070.06 8,271,220.19 -92.64% 得益本利之和 82,189,257.14 38,909,623.70 113% 净赚 65,501,439.05 31,219,216.33 % 属于总公司专有的 62,782,767 28,945,649.82 净赚 是你这么说的嘛!工程变动的次要理智: 1. 税金及附加:国际陆运代劳事情免征增值课税,不管到什么程度,非国际陆运的使成比例加法运算了,增值课税 随着同比增长。 2. 财务费:交谈期利钱给予同比缩减少 ,缩减 610 万元,穿着最高水平是不久先前后半时经济衰退的。 份的境内专款 一亿元较晚地,公司利钱本钱急剧沦陷。 6 / 18 2017 年高音部一节交谈 3. 得益本利之和、净赚、属于总公司专有的净赚:得益本利之和、净赚、总公司物主身份 公司净赚同比辨别加法运算。 113%、 及 ,得益实质上增长的理智列举如下:1、两 属于家庭的并购事业得益本利之和 3,182 万元,穿着,中德后勤奉献得益本利之和 2,271 万元,不久先前声画同步 还没有兼并;德祥后勤得益本利之和 911 万元,同比增长 。2、移交事情毛得益增长 ,次要是事情量的加法运算榜样了事情量的加法运算。 1,933 万元。 现钞跑量表有得意地变化的使突出 单位:元 钱币:人民币 使突出 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 增减比 事情易弯曲的产生现钞跑量净数 -15,007,467.17 54,749,424.78 – 花费易弯曲的产生的现钞跑量净数 -176,828,264.60 -1,168,131 不涂抹 筹资易弯曲的产生的现钞跑量净数 4,533,403.55 -15,215,981.04 不涂抹 是你这么说的嘛!工程变动的次要理智: 1. 事情易弯曲的产生现钞跑量净数:交谈期净免除量 1,501 万,头年净流入 5,475 万元,同比缩减 少 ,次要理智是,供给链通信量事情在PE完毕时,货款多,纵然供给链 延长通信量事情结算一圈,普通在 1-2 客户将在每一月内收货并支付。,因而这不是公司的事。 现钞流通向俗界的净免除。 2. 花费易弯曲的产生的现钞跑量净数:净免除 这次要是为了工钱数万亿的钱。 奇纳河特殊后勤合伙应工钱1亿元人民币 购置股权。 3. 筹资易弯曲的产生的现钞跑量净数:资产流入 453 万元,以堆限额认为优先的供给链通信量事情 信驻扎军队专款 1,524 万元,作为经济的新闻灾害的支付。 要紧事项费及其效果的剖析与解说 □涂抹 不涂抹。 交谈期内迟到的未执行许诺 □涂抹 不涂抹。 7 / 18 2017 年高音部一节交谈 预测年终至下一交谈期航空站的累计净赚能够为赤字或许与头年声画同步相形产生得意地变化的警 理智能防范与解说 □涂抹 不涂抹。 香港中旅国际后勤兴趣对公众不完全开放的公司 公司清晰度 兴趣对公众不完全开放的公司 法定代理人 傅卓洋 日期 2017-4-27 四、 逻辑反驳 决算表 兼并财务状况表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:香港中旅国际后勤兴趣对公众不完全开放的公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:不是审计 使突出 航空站权衡 年终权衡 游资: 钱币资产 955,207,151.75 1,148,824,106.14 结算存货基金 拆出资产 以公允重要性计量并算进变化 下一个利弊得失掌握财政融资 衍生掌握财政融资 应收票据票据 252,360,330 223,290,900.42 应收票据信用 1,571,286,189 1,680,189,687 提出款子 130,273,528.47 137,254,439.71 应收票据附加费 应收票据再保险金额信用 应收票据再保险金额和约替补队 应收票据利钱 应收票据彩金 另外应收票据款 148,679,410.87 144,081,842.71 买进返售掌握财政融资 存货 152,098,429.70 103,918,154.57 划分认为优先宰待售资产 一年内到期的的非游资 另外游资 14,940,556.08 16,313,141 游资解决 3,224,845,596 3,453,872,268.13 非游资: 发给存款和垫款 8 / 18 2017 年高音部一节交谈 可供公开让售掌握财政融资 25,355,076.18 25,355,076.18 主宰至到期的花费 俗界的应收票据款 俗界的股权花费 14,816,042.91 14,816,042.91 花费性事实 51,171,484.67 51,713,766.41 定期地资产 485,098,490.45 480,743,765.90 在建工程 89,561,310.75 85,522,739.81 工程物质 定期地资产清算 丰产性生物质产 油气资产 无形资产 231,789,041.52 234,638,338.58 冲洗给予 友好 714,091,390.29 714,091,390.29 俗界的递延费 5,206,152.87 5,917,445.52 递延所得税资产 46,472,465.98 56,437,353.69 另外非游资 非游资解决 1,663,561,455.62 1,669,235,919.29 资产一共 4,888,407,046.98 5,123,108,187.42 跑背债: 短期专款 170,120,708.23 151,803,00 向中央堆专款 吸取存款和同性存款 拆入资产 以公允重要性计量并算进变化 下一个利弊得失掌握财政背债 衍生掌握财政背债 周旋票据 35,500,00 47,000,00 周旋信用 725,602,645.18 803,588,179.10 预收款子 51,257,873.53 40,835,226.24 出售回购掌握财政融资款 周旋经纪费及佣钱 周旋活计薪酬 58,159,195 109,356,640.57 应交税务费 25,809,242.95 38,084,421 周旋利钱 周旋彩金 529,525.22 533,533.85 另外周旋款 140,390,975.11 309,547,554 周旋再保险金额信用 保险和约替补队 代劳经纪可转让证券款 代劳寄售可转让证券款 划分认为优先宰待售背债 9 / 18 2017 年高音部一节交谈 一年内到期的的非跑背债 另外跑背债 跑背债解决 1,207,370,164.47 1,500,748,554.51 非跑背债: 俗界的专款 周旋用以筹措借入资金的公司债 穿着:高级证券 长期资金证券 俗界的周旋款 俗界的周旋工钱 专项周旋款 估计背债 递延进项 2,500,00 2,500,00 递延所得税背债 34,545,949.35 34,949,157.81 另外非跑背债 非跑背债解决 37,045,949.35 37,449,157.81 背债解决 1,244,416,113.82 1,538,197,712 专有的合法权利 资金 999,184,753.00 999,184,753.00 另外合法权利器 穿着:高级证券 长期资金证券 资金公积 1,913,253,115.37 1,913,139,990.38 减:库存股 另外倍数进项 -14,903,117.54 -12,777,180.07 专项贮于蜂箱中 7,327,756.90 11,735,902.57 盈余公积 40,069,937 40,069,937 普通风险预备 未分派得益 640,133,095.11 577,350,333.64 总公司物主身份者合法权利解决 3,585,065,536.11 3,528,703,732.79 多数合伙合法权利 58,925,397.05 56,206,741 专有的合法权利解决 3,643,990,936 3,584,910,475.10 背债和专有的合法权利一共 4,888,407,046.98 5,123,108,187.42 法定代理人:傅卓洋 会计工作掌管:余永谦 会计工作机构负责人:卢国清 总公司财务状况表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:香港中旅国际后勤兴趣对公众不完全开放的公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:不是审计 使突出 航空站权衡 年终权衡 10 / 18 2017 年高音部一节交谈 游资: 钱币资产 635,831,967.09 714,858,386.94 以公允重要性计量并算进变化期损 得益于掌握财政融资 衍生掌握财政融资 应收票据票据 5,783,863.65 6,434,578.63 应收票据信用 783,336,657 853,224,446 提出款子 1,935,014.85 9,118,308.56 应收票据利钱 应收票据彩金 91,618,395.37 82,864,736.27 另外应收票据款 861,938,285.19 582,061,797.13 存货 划分认为优先宰待售资产 一年内到期的的非游资 另外游资 4,013,627.38 5,576,078.46 游资解决 2,384,457,804.80 2,254,138,329.25 非游资: 可供公开让售掌握财政融资 主宰至到期的花费 俗界的应收票据款 俗界的股权花费 1,869,135,358.78 1,869,135,358.78 花费性事实 定期地资产 51,289,407.99 52,543,785.30 在建工程 68,859,884.68 67,946,726 工程物质 定期地资产清算 丰产性生物质产 油气资产 无形资产 14,189,618.71 14,339,644.63 冲洗给予 友好 俗界的递延费 1,482,447.22 1,916,693.63 递延所得税资产 14,524,246.92 24,489,134.62 另外非游资 非游资解决 2,019,480,960 2,030,371,339.12 资产一共 4,403,938,769.10 4,284,509,668.37 跑背债: 短期专款 以公允重要性计量并算进变化期损 趣味和掌握财政背债 衍生掌握财政背债 周旋票据 11 / 18 2017 年高音部一节交谈 周旋信用 466,843,656 475,660,746.58 预收款子 15,357,823 18,617,831.58 周旋活计薪酬 19,721,840.21 60,067,216.03 应交税务费 559,914 10,865,964.58 周旋利钱 周旋彩金 另外周旋款 830,157,267 677,569,154.73 划分认为优先宰待售背债 一年内到期的的非跑背债 另外跑背债 跑背债解决 1,332,640,491 1,242,780,913.50 非跑背债: 俗界的专款 周旋用以筹措借入资金的公司债 穿着:高级证券 长期资金证券 俗界的周旋款 俗界的周旋工钱 专项周旋款 估计背债 递延进项 递延所得税背债 另外非跑背债 非跑背债解决 背债解决 1,332,640,491 1,242,780,913.50 专有的合法权利: 资金 999,184,753.00 999,184,753.00 另外合法权利器 穿着:高级证券 长期资金证券 资金公积 1,878,079,688.79 1,877,966,563.80 减:库存股 另外倍数进项 专项贮于蜂箱中 盈余公积 40,069,937 40,069,937 未分派得益 153,963,900.63 124,507,504.80 专有的合法权利解决 3,071,298,275.69 3,041,728,754.87 背债和专有的合法权利一共 4,403,938,769.10 4,284,509,668.37 法定代理人:傅卓洋 会计工作掌管:余永谦 会计工作机构负责人:卢国清 12 / 18 2017 年高音部一节交谈 兼并得益表 2017 年 1—3 月 编制单位:香港中旅国际后勤兴趣对公众不完全开放的公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:不是审计 使突出 现期一共 先前数额 一、营业总进项 1,786,218,860.52 1,566,702,797 穿着:营业进项 1,786,218,860.52 1,566,702,797 利钱进项 已赚附加费 经纪费及佣钱进项 二、营业总本钱 1,707,303,535.74 1,530,263,847.02 穿着:营业本钱 1,561,051,168.60 1,406,372,934.04 利钱给予 经纪费及佣钱给予 退保金 彻底摧毁给予净数 摘录保险和约预备纯金 保单额外令人高兴的事情给予 分附加费 税金及附加 1,481,532.21 603,144.00 去市场买东西费 89,830,354.92 79,693,089.88 设法对付费 54,322,746.68 35,323,458.91 财务费 609,070.06 8,271,220.19 资产减值花费的钱 8,667 加:公允重要性变化进项(花费的钱以-号填列) 列) 花费进项(花费的钱以-号填列) 穿着:对合营事业和合营事业的花费进项 益 汇兑进项(花费的钱以-号填列) 三、营业得益(赤字以-号填列) 78,915,324.78 36,438,946.25 加:营业外进项 3,345,770.09 2,635,956 穿着:非游资柄状物进项 282,998.11 1,008,776.23 减:营业外给予 71,837.73 165,275.81 穿着:非游资柄状物花费的钱 61,550.06 120,771 四、得益本利之和(赤字本利之和以-号填列) 82,189,257.14 38,909,623.70 减:所得税务费 16,687,818.09 7,690,407.37 五、净赚(净赤字以-号填列) 65,501,439.05 31,219,216.33 属于总公司专有的净赚 62,782,767 28,945,649.82 多数合伙利弊得失 2,718,677.58 2,273,566.51 六、另外倍数进项的征税后净数 -2,125,960.31 -1,327,842.98 归属于专有的的另外倍数进项的征税后净进项 -2,125,937.47 -1,327,827.63 13 / 18 2017 年高音部一节交谈 额 (1)另外不克不及重类别进利弊得失的倍数 进项 1。重行计量得益于以图表画出净背债或净资产 分娩变动 2。依据合法权利法,被花费单位不克不及重行类别。 另外倍数利弊得失份 (2)较晚地将重类别进得益的另外倍数进项; -2,125,937.47 -1,327,827.63 益 1。依据《股权法》,被花费单位将在下一个 进另外倍数利弊得失份 2。可供公开让售掌握财政融资公允重要性变化利弊得失 三。主宰至到期的花费重行类别为可去市场买东西基金 融资资产利弊得失 4。现钞跑量套期利弊得失的无效参加 5。外汇决算表折算均衡 -2,125,937.47 -1,327,827.63 6。另外 归属于多数合伙的另外倍数进项的征税后净数 -22.84 -15.35 七、总进项 63,375,478.74 29,891,375 属于总公司专有的总进项 60,656,824.00 27,617,829 归属于多数合伙的总进项 2,718,654.74 2,273,556 八、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) 0.06 0.04 (2)冲淡的每股进项(元/股) 0.06 0.04 现期产生同卵的把持下事业兼并的,被兼并方在兼并前创造净赚是::0 元,被兼并方前期创造 净赚是: 0 元。 法定代理人:傅卓洋 会计工作掌管:余永谦 会计工作机构负责人:卢国清 总公司得益表 2017 年 1—3 月 编制单位:香港中旅国际后勤兴趣对公众不完全开放的公司 单位:元 社交活动时间:人民币 审计典型:不是审计 使突出 现期一共 先前数额 一、营业进项 905,354,527.41 756,663,871.88 减:营业本钱 810,194,576.41 674,093,856.68 税金及附加 296,452.52 87,865.99 去市场买东西费 45,434,809.74 40,214,619.04 设法对付费 22,418,667.32 19,105,143.54 财务费 894,809.99 3,453,368.38 资产减值花费的钱 加:公允重要性变化进项(花费的钱以-号填列) 14 / 18 2017 年高音部一节交谈 列) 花费进项(花费的钱以-号填列) 8,753, 穿着:对合营事业和合营事业的花费进项 益 二、营业得益(赤字以-号填列) 34,868,870.53 19,709,018.25 加:营业外进项 2,598,047.22 984,427.69 穿着:非游资柄状物进项 317.30 854,000.38 减:营业外给予 28,550.72 70,499.27 穿着:非游资柄状物花费的钱 28,550.72 70,499.27 三、得益本利之和(赤字本利之和以-号填列) 37,438,367.03 20,622,946.67 减:所得税务费 7,981,970 5,585,999.41 四、净赚(净赤字以-号填列) 29,456,395.83 15,036,947.26 五、另外倍数进项的征税后净数 (1)另外不克不及重类别进利弊得失的倍数收 益 1。重行计量得益于以图表画出净背债或净资产产 的变化 2。依据合法权利法,被花费单位不克不及重行类别。损 另外倍数进项份 (2)较晚地将重类别进得益的另外倍数进项;益 1。依据《股权法》,被花费单位将在下一个进 另外倍数利弊得失份 2。可供公开让售掌握财政融资公允重要性变化利弊得失 三。主宰至到期的花费重行类别为可去市场买东西基掌握财政 资产利弊得失 4。现钞跑量套期利弊得失的无效参加 5。外汇决算表折算均衡 6。另外 六、总进项 29,456,395.83 15,036,947.26 七、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) 0.03 0.02 (2)冲淡的每股进项(元/股) 0.03 0.02 法定代理人:傅卓洋 会计工作掌管:余永谦 会计工作机构负责人:卢国清 兼并现钞跑量表 2017 年 1—3 月 编制单位:香港中旅国际后勤兴趣对公众不完全开放的公司 单位:元 社交活动时间:人民币 审计典型:不是审计 使突出 现期一共 先前数额 一、事情易弯曲的产生现钞跑量: 去市场买东西商品、规定工役制收到的现钞 1,987,874,939.49 1,634,051,428.79 15 / 18 2017 年高音部一节交谈 客户存款和同性安置款子净加法运算额 向中央堆专款净加法运算额 向另外掌握财政机构工钱款子净加法运算额 收到原保险和约附加费通行的现钞 收到再保险金额事情现纯金 自信的挽救及花费净加法运算额 柄状物以公允重要性计量并算进变化 下一个利弊得失掌握财政融资净加法运算额 收缩利钱、经纪费及佣钱现钞 给予资产净加法运算额 回购资产净加法运算额 收到的税务费豁免 收到另外与经纪易弯曲的关心的现钞 11,779,880.67 7,203,524 经纪易弯曲的现钞跑量小计 1,999,654,820.16 1,641,254,953 购置商品、工役制工钱的现钞 1,807,416,985.13 1,441,723,252.72 客户存款及垫款净加法运算额 安置中央堆及同性款子净加法运算额 工钱原保险和约赔支付子的现钞 工钱利钱、经纪费及佣钱现钞 工钱保单额外令人高兴的事情的现钞 工钱给活计和为活计工钱的现钞 132,865,345.38 96,065,243.92 工钱的各项税务费 28,681,269.94 18,886,415.04 工钱另外与经纪易弯曲的关心的现钞 45,698,686.88 29,830,616.67 经纪易弯曲的现钞跑量小计 2,014,662,287.33 1,586,505,528.35 事情易弯曲的产生现钞跑量净数 -15,007,467.17 54,749,424.78 二、花费易弯曲的产生的现钞跑量: 撤回花费收到的现钞 撤回花费所收到的现钞 柄状物定期地资产、无形资产和另外俗界的资产产产 172,355.53 919,071.57 净现钞回收 柄状物分店及另外营业单位收到的现钞金 纯金 收到另外与花费易弯曲的关心的现钞 花费易弯曲的现钞跑量小计 172,355.53 919,071.57 定期地资产购建、无形资产和另外俗界的资产产产 7,947,740.13 2,087,204.78 生分娩工钱的现钞 工钱花费款的现钞 质押存款净加法运算额 通行分店及另外营业单位工钱的现钞金 169,052,88 纯金 工钱另外与花费易弯曲的关心的现钞 花费易弯曲的现钞跑量小计 177,000,620.13 2,087,204.78 16 / 18 2017 年高音部一节交谈 花费易弯曲的产生的现钞跑量净数 -176,828,264.60 -1,168,131 三、筹资易弯曲的产生的现钞跑量: 吸取花费收到的现钞 穿着:分店获得多数合伙的花费 现钞 通行专款收到的现钞 36,157,749.16 278,886,844.05 发行用以筹措借入资金的公司债收到的现钞 收到另外与筹资易弯曲的关心的现钞 筹资易弯曲的现钞跑量小计 36,157,749.16 278,886,844.05 还债义务工钱的现钞 17,840,040.93 287,735,262.90 分派彩金、工钱得益或利钱的现钞 13,784,304.68 6,367,569 穿着:分店工钱给多数合伙的彩金、 得益 工钱另外与筹资易弯曲的关心的现钞 筹资易弯曲的现钞跑量小计 31,624,345.61 294,102,825.09 筹资易弯曲的产生的现钞跑量净数 4,533,403.55 -15,215,981.04 四、汇率变化对现钞及现钞等价物的效果 -3,755,030.24 -1,433,167.13 五、现钞及现钞等价物净加法运算额 -191,057,358.46 36,932,140 加:初始现钞及现钞等价物权衡 1,129,870,435.97 630,466,908 六、航空站现钞及现钞等价物权衡 938,813,077.51 667,399,044.58 法定代理人:傅卓洋 会计工作掌管:余永谦 会计工作机构负责人:卢国清 总公司现钞跑量表 2017 年 1—3 月 编制单位:香港中旅国际后勤兴趣对公众不完全开放的公司 单位:元 社交活动时间:人民币 审计典型:不是审计 使突出 现期一共 先前数额 一、事情易弯曲的产生现钞跑量: 去市场买东西商品、规定工役制收到的现钞 987,749,851.97 844,811,758.04 收到的税务费豁免 收到另外与经纪易弯曲的关心的现钞 8,241,363.89 895,079.51 经纪易弯曲的现钞跑量小计 995,991,215.86 845,706,837.55 购置商品、工役制工钱的现钞 813,166,724 737,465,173.06 工钱给活计和为活计工钱的现钞 60,828,153.57 47,093,415 工钱的各项税务费 12,485,311.01 10,214,318.63 工钱另外与经纪易弯曲的关心的现钞 25,023,604.59 17,979,618.12 经纪易弯曲的现钞跑量小计 911,503,791 812,752,526 事情易弯曲的产生现钞跑量净数 84,487,422.45 32,954,316.29 二、花费易弯曲的产生的现钞跑量: 撤回花费收到的现钞 17 / 18 2017 年高音部一节交谈 撤回花费所收到的现钞 柄状物定期地资产、无形资产和另外俗界的资产产产 61,80 914,621.57 净现钞回收 柄状物分店及另外营业单位收到的现钞金 纯金 收到另外与花费易弯曲的关心的现钞 花费易弯曲的现钞跑量小计 61,80 914,621.57 定期地资产购建、无形资产和另外俗界的资产产产 1,335,108.71 1,353,825.25 生分娩工钱的现钞 工钱花费款的现钞 通行分店及另外营业单位工钱的现钞金 169,052,88 纯金 工钱另外与花费易弯曲的关心的现钞 花费易弯曲的现钞跑量小计 170,387,988.71 1,353,825.25 花费易弯曲的产生的现钞跑量净数 -170,326,188.71 -439,203.68 三、筹资易弯曲的产生的现钞跑量: 吸取花费收到的现钞 通行专款收到的现钞 140,000,00 收到另外与筹资易弯曲的关心的现钞 7,323,925.36 7,602,017.54 筹资易弯曲的现钞跑量小计 7,323,925.36 147,602,017.54 还债义务工钱的现钞 139,460,00 分派彩金、工钱得益或利钱的现钞 2,349, 工钱另外与筹资易弯曲的关心的现钞 526,60 筹资易弯曲的现钞跑量小计 142,336, 筹资易弯曲的产生的现钞跑量净数 7,323,925.36 5,265,702.75 四、汇率变化对现钞及现钞等价物的效果 -511, 五、现钞及现钞等价物净加法运算额 -79,026,419.85 37,780,815.36 加:初始现钞及现钞等价物权衡 702,308,386.94 302,602,266.06 六、航空站现钞及现钞等价物权衡 623,281,967.09 340,383,082 法定代理人:傅卓洋 会计工作掌管:余永谦 会计工作机构负责人:卢国清 审计交谈 □涂抹 不涂抹。 18 / 18回到搜狐,检查更多

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