2016年度(几乎不审计)的半年度决算表
2016年度半年度决算表
页码标注
2016年度半年度决算表
合与公司财务状况表 1-2
合与公司言归正传表 3
合与公司现钞流量表 4
使合作合法权利变更表 5-6
使合作合法权利变更表 7
决算表脚注 8-80
补充物材料 1
2016年6月30日合与公司财务状况表
(特殊援用除外),要点为人民币元。
2016年 2015年 2016年 2015年
6月30日 12月31日 6月30日 12月31日
资产 脚注 合 合 公司 公司
游资
货币资金 四(1) 410,156,713 578,834,520 206,437,888 395,798,393
应收票据票据 四(2) 373,907,457 453,546,538 – –
应收票据赞颂 四(3) 570,549,510 452,961,612 – –
专款特别基金管理机构 四(5) 148,891,272 109,841,295 – 492,191
那个应收票据款 四(4)、十六(1) 208,558,646 116,224,370 3,918,265,469 4,283,715,036
存货 四(6) 412,025,146 350,425,732 – –
那个游资 四(7) 209,932,151 118,359,117 – –
游资总和 2,334,020,895 2,180,193,184 4,124,703,357 4,680,005,620
非游资
俗人应收票据款 八(4)、十六(3) – 50,104,299 2,169,115,620 2,139,873,923
俗人股权投入 四(8)、十六(2) – 668,210,253 4,988,091,791 4,337,777,738
固定资产 四(9) 11,504,543,244 10,199,674,929 28,022,552 30,806,106
在建工程 四(10) 1,090,294,600 1,339,340,780 – –
无形资产 四(11) 1,076,270,201 846,238,811 1,540,137 1,762,037
打开经费 四(11) 44,864,564 26,280,426 – –
声誉 四(12) 722,389,281 3,039,946 – –
俗人递延费 1,281,448 1,597,865 447,120 894,241
递延所得税资产 四(13) 103,666,023 110,336,216 – –
那个非游资 四(14) 97,891,154 64,583,451 703,650 –
非游资总和 14,641,200,515 13,309,406,976 7,187,920,870 6,511,114,045
资产一共 16,975,221,410 15,489,600,160 11,312,624,227 11,191,119,665
2016年6月30日合与公司财务状况表(续)
(特殊援用除外),要点为人民币元。
2016年 2015年 2016年 2015年
6月30日 12月31日 6月30日 12月31日
责任及使合作合法权利 脚注 合 合 公司 公司
行驶责任
短期专款 四(16) 4,034,851,007 3,216,326,670 3,500,000,000 2,900,000,000
周旋票据 四(17) 6,014,869 8,000,000 – –
周旋赞颂 四(18) 1,136,684,714 915,266,051 211,459 –
预收特别基金管理机构 四(19) 148,319,760 117,434,636 – –
周旋活计薪酬 四(20) 140,222,521 170,539,613 28,500,020 38,240,000
应交征收费 四(21) 92,920,852 119,826,177 3,632,755 39,469,245
周旋利钱 四(22) 152,327,588 89,363,806 50,063,286 79,906,647
那个周旋款 四(23)、十六(4) 204,741,291 143,021,055 280,417,253 295,421,165
一年内成年人的的非行驶责任 四(24) 217,500,000 239,000,000 141,000,000 239,000,000
那个行驶责任 四(25) 300,000 300,000 – –
行驶责任总和 6,133,882,602 5,019,078,008 4,003,824,773 3,592,037,057
非行驶责任
俗人专款 四(26) 1,402,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000
周旋联系 四(27) 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000
递延所得税责任 四(13) 20,338,456 9,531,572 – –
递延进项 四(28) 438,566,480 383,599,103 12,789,420 10,543,800
非行驶责任总和 2,860,904,936 2,593,130,675 2,212,789,420 2,210,543,800
责任总和 8,994,787,538 7,612,208,683 6,216,614,193 5,802,580,857
使合作合法权利
常备的 四(29) 2,075,335,560 2,075,335,560 2,075,335,560 2,075,335,560
本钱公积 四(30) 1,260,481,460 1,261,391,272 1,405,166,459 1,404,803,407
那个悟性好的进项 四(31) 3,475,825 2,967,772 – –
专项替补队员 四(32) 13,766,216 15,437,498 – –
盈余公积 四(33) 881,972,330 881,972,330 896,517,690 896,517,690
未分派言归正传 四(34) 3,481,489,151 3,637,206,565 718,990,325 1,011,882,151
是的成员于总公司的使合作冠军的钱绝对的 7,716,520,542 7,874,310,997 5,096,010,034 5,388,538,808
小半使合作合法权利 263,913,330 3,080,480 – –
使合作合法权利总和 7,980,433,872 7,877,391,477 5,096,010,034 5,388,538,808
责任绝对的与使合作合法权利 16,975,221,410 15,489,600,160 11,312,624,227 11,191,119,665
附上的决算表附加物是本决算表的组成部分。。
客人本着良心的人:曾南 本着良心的会计师工作的本着良心的人:罗一明 会计师机构本着良心的人:丁九
2016年半年度合与公司言归正传表
(特殊援用除外),要点为人民币元。
2016年1-6月 2015年1-6月 2016年1-6月 2015年1-6月
发射 脚注 合 合 公司 公司
一、营业收益 四(35) 4,228,165,642 3,323,039,502 1,077,394 –
减:营业本钱 四(35) (3,076,818,503) (2,646,020,710) (60,334) –
营业税金及附加 四(36) (23,384,672) (12,148,234) – –
销货费 四(37) (128,564,831) (136,462,518) – –
间接费 四(38) (358,937,506) (282,368,089) (61,907,277) (17,964,162)
财务本钱-净 四(39) (133,353,393) (132,742,464) (11,263,822) (71,363,481)
资产减值花费的钱 四(42) 925,372 (4,759,309) 1,770,242 (7,044)
加:投入进项 四(41)、十六(5) (14,264,359) 42,454,450 399,280,607 536,119,358
内侧:合资客人投入
花费的钱/进项 (14,264,359) (14,452,010) 9,850,045 (14,452,010)
二、营业言归正传 493,767,750 150,992,628 328,896,810 446,784,671
加:营业外收益 四(43) 50,038,364 76,155,971 766,180 22,234,014
内侧:非游资用双手触摸、举起或握住 248,642 2,675,438 1,800 450
减:营业外经费 四(44) (661,628) (25,532) – –
内侧:非游资用双手触摸、举起或握住花费的钱 (19,984) (18,755) – –
150,992,628
三、言归正传绝对的 543,144,486 227,123,067 329,662,990 469,018,685
减:所得税(费)/收益 四(45) (77,843,164) (6,526,647) 45,852 20,048,352
四、净言归正传 465,301,322 220,596,420 329,708,842 489,067,037
是的成员于总公司使合作的净言归正传 466,883,254 205,767,344
小半使合作利害 (1,581,932) 14,829,076
五、那个悟性好的所得纳税后净总值 四(31) 508,053 80,050,980 79,790,488
是的成员于总公司使合作的那个已联盟均摊
纳税后净收益 508,053 80,221,527
后头,它将被分为利害。
悟性好的进项 508,053 80,221,527 79,790,488
可供出售金融融资的公允财产
变更 – 80,536,743 79,790,488
外汇决算表的折算用天平称 508,053 (315,216) –
那个小半使合作的悟性好的进项
纳税后净总值 – (170,547)
六、悟性好的收益绝对的 465,809,375 300,647,400 329,708,842 568,857,525
总公司使合作的悟性好的进项 –
利钱绝对的 467,391,307 285,988,871
是的成员于小半使合作的合进项
绝对的 (1,581,932) 14,658,529
七、每股进项 四(46)
根本每股进项(人民币) 0.22 0.10
弄细每股进项(人民币元) 0.22 0.10
附上的决算表附加物是本决算表的组成部分。。
客人本着良心的人:曾南 本着良心的会计师工作的本着良心的人:罗一明 会计师机构本着良心的人:丁九
2016年半年度合与公司现钞流量表
(特殊援用除外),要点为人民币元。
2016年1-6月 2015年1-6月 2016年1-6月 2015年1-6月
发射 脚注 合 合 公司 公司
一、经纪运动现钞流量
使好卖商品、供工役制收到的现钞 4,822,965,397 3,678,762,331 – –
收到的征收费减轻 35,363,638 22,976,079 – –
已收到与事情运动使关心的那个现钞。 四(47)(a) 46,108,936 36,428,636 2,616,039 1,758,593
经纪运动现钞流入 4,904,437,971 3,738,167,046 2,616,039 1,758,593
够付给商品、工役制归还现钞 (2,769,544,694) (2,463,302,682) – –
付给给工作和官吏的现钞。 (529,127,685) (448,537,986) (62,007,982) (50,046,583)
付给的各项征收费 (336,130,323) (243,006,911) (39,306,033) (198,269)
付给与事情运动使关心的那个现钞 四(47)(b) (222,914,920) (230,755,647) (6,551,752) (6,450,318)
经纪运动现钞开枪小计 (3,857,717,622) (3,385,603,226) (107,865,767) (56,695,170)
经纪运动发生/应用的净现钞流量 四(48)(a) 1,046,720,349 352,563,820 (105,249,728) (54,936,577)
二、投入运动现钞流量
取投入所收到的现钞 – 153,447,723 – 145,377,279
投入进项现钞 – 75,777,221 389,430,562 571,159,803
用双手触摸、举起或握住固定资产、无形资产及那个俗人资产
现钞净进项 617,985 2,758,651 1,800 450
从用双手触摸、举起或握住分店收到的现钞净总值 – (14,631,399) – 1,271,535
已收到与投入运动使关心的那个现钞。 四(47)(c) 29,699,884 9,799,515 3,000,000 –
投入运动现钞流入 30,317,869 227,151,711 392,432,362 717,809,067
固定资产置办与建立、无形资产及那个俗人资产
付的现钞 (472,503,623) (534,162,825) (117,326) (637,788)
投入付给现钞 (4,250,000) (208,540,307) (175,755,000) (45,791,650)
从分店收到的现钞净总值 四(48)(d) (507,974,099) – (464,345,956) –
付给与投入运动使关心的那个现钞 四(47)(d) (21,764,586) (4,209,881) – (4,229,882)
投入运动现钞流量 (1,006,492,308) (746,913,013) (640,218,282) (50,659,320)
投入运动(应用)/发生的净现钞流量 (976,174,439) (519,761,302) (247,785,920) 667,149,747
三、筹资运动发生的现钞流量
吸取投入所收到的现钞 5,500,000 – – –
内侧:分店收到的小半使合作现钞 5,500,000 – – –
导致专款收到的现钞 4,443,422,252 3,793,199,608 4,110,000,600 3,455,447,602
那个与筹资运动使关心的现钞 四(47)(e) 100,725,978 19,650,025 326,432,420 –
融资运动现钞流入 4,549,648,230 3,812,849,633 4,436,433,020 3,455,447,602
归还义务付给的现钞 (3,988,397,915) (2,425,458,345) (3,608,000,600) (2,211,297,402)
分派利息、付给言归正传或付给利钱的现钞 (693,264,874) (1,190,310,895) (662,199,041) (1,119,056,925)
内侧:分店付给给小半使合作的股息 – (41,417,660) – –
付给与筹资运动使关心的那个现钞 四(47)(f) (109,125,965) (2,158,619) – (736,881,547)
筹资运动现钞流量 (4,790,788,754) (3,617,927,859) (4,270,199,641) (4,067,235,874)
筹资运动(应用)/发生的净现钞流量 (241,140,524) 194,921,774 166,233,379 (611,788,272)
四、汇率变更对现钞的冲撞 559,892 (1,042,904) (2,568,311) (5,614,641)
五、现钞净总值缩减/夸大 四(48)(b) (170,034,722) 26,681,388 (189,370,580) (5,189,743)
加:初始现钞用天平称 574,744,877 156,838,260 394,606,753 67,898,286
六、晚期的现钞用天平称 四(48)(c) 404,710,155 183,519,648 205,236,173 62,708,543
附上的决算表附加物是本决算表的组成部分。。
客人本着良心的人:曾南 本着良心的会计师工作的本着良心的人:罗一明 会计师机构本着良心的人:丁九
2016年半年度使合作合法权利变更表
(特殊援用除外),要点为人民币元。
总公司使合作合法权利的是的成员
发射 常备的 本钱公积 那个悟性好的进项 专项替补队员 盈余公积 未分派言归正传 小计 小半使合作合法权利 使合作合法权利总和
脚注 四(29) 四(30) 四(31) 四(32) 四(33) 四(34)
2015年1月1日初用天平称 2,075,335,560 1,340,090,907 (13,521,093) 14,562,826 830,772,731 4,101,320,834 8,348,561,765 304,886,385 8,653,448,150
2015增减
悟性好的收益绝对的
净言归正传 – – – – – 624,753,110 624,753,110 15,079,557 639,832,667
那个悟性好的进项 四(31) – – 16,488,865 – – – 16,488,865 (170,547) 16,318,318
悟性好的收益绝对的总和 – – 16,488,865 – – 624,753,110 641,241,975 14,909,010 656,150,985
合法权利法下投入单位的那个合法权利
动的冲撞 – 324,662 – – – – 324,662 – 324,662
言归正传分派 – – – – 51,199,599 (1,088,867,379) (1,037,667,780) (41,417,660) (1,079,085,440)
盈余公积 四(33) – – – – 51,199,599 (51,199,599) – – –
使合作分派 四(34) – – – – – (1,037,667,780) (1,037,667,780) (41,417,660) (1,079,085,440)
专项替补队员 – – – 874,672 – – 874,672 – 874,672
本年特殊提款预备 – – – 5,382,232 – – 5,382,232 – 5,382,232
本年特殊替补队员的应用 – – – (4,507,560) – – (4,507,560) – (4,507,560)
那个 – (79,024,297) – – – – (79,024,297) (275,297,255) (354,321,552)
与小半使合作的市 – (79,295,055) – – – – (79,295,055) (217,559,465) (296,854,520)
出售零碎股 – 270,758 – – – – 270,758 – 270,758
客人合 – – – – – – – (57,737,790) (57,737,790)
2015年12月31日底平衡 2,075,335,560 1,261,391,272 2,967,772 15,437,498 881,972,330 3,637,206,565 7,874,310,997 3,080,480 7,877,391,477
2016年半年度使合作合法权利变更表(续)
(特殊援用除外),要点为人民币元。
总公司使合作合法权利的是的成员
发射 常备的 本钱公积 那个悟性好的进项 专项替补队员 盈余公积 未分派言归正传 小计 小半使合作合法权利 使合作合法权利总和
脚注 四(29) 四(30) 四(31) 四(32) 四(33) 四(34)
2016年1月1日初用天平称 2,075,335,560 1,261,391,272 2,967,772 15,437,498 881,972,330 3,637,206,565 7,874,310,997 3,080,480 7,877,391,477
2016增减
悟性好的收益绝对的
净言归正传 – – – – – 466,883,254 466,883,254 (1,581,932) 465,301,322
那个悟性好的进项 四(31) – – 508,053 – – – 508,053 – 508,053
悟性好的收益绝对的总和 – – 508,053 – – 466,883,254 467,391,307 (1,581,932) 465,809,375
合法权利法下投入单位的那个合法权利动的冲撞 – 262,668 – – – – 262,668 – 262,668
使合作投入与本钱减量 – – – – – – – 5,500,000 5,500,000
中小使合作增加股份 – – – – – – – 5,500,000 5,500,000
言归正传分派 – – – – – (622,600,668) (622,600,668) – (622,600,668)
盈余公积 四(33) – – – – – – – – –
使合作分派 四(34) – – – – – (622,600,668) (622,600,668) – (622,600,668)
专项替补队员 – – – (1,671,282) – – (1,671,282) – (1,671,282)
本年特殊提款预备 四(32) – – – 3,465,325 – – 3,465,325 – 3,465,325
本年特殊替补队员的应用 四(32) – – – (5,136,607) – – (5,136,607) – (5,136,607)
那个 – (1,172,480) – – – – (1,172,480) 256,914,782 255,742,302
与小半使合作的市 四(30) – (1,172,480) – – – – (1,172,480) (3,077,520) (4,250,000)
出售零碎股 – – – – – – – – –
非类似把持客人附属建筑 – – – – – – – 259,992,302 259,992,302
2016年6月30日底用天平称 2,075,335,560 1,260,481,460 3,475,825 13,766,216 881,972,330 3,481,489,151 7,716,520,542 263,913,330 7,980,433,872
附上的决算表附加物是本决算表的组成部分。。
客人本着良心的人:曾南 本着良心的会计师工作的本着良心的人:罗一明 会计师机构本着良心的人:丁九
2016年半年度使合作合法权利变更表
(特殊援用除外),要点为人民币元。
发射 常备的 本钱公积 那个悟性好的进项 盈余公积 未分派言归正传 使合作合法权利总和
2015年1月1日初用天平称 2,075,335,560 1,403,806,545 (15,223,855) 845,318,091 1,588,753,536 5,897,989,877
2015增减
悟性好的收益绝对的
净言归正传 – – – – 511,995,994 511,995,994
那个悟性好的进项 – – 15,223,855 – – 15,223,855
悟性好的收益绝对的总和 – – 15,223,855 – 511,995,994 527,219,849
合法权利法下投入单位的那个合法权利
动的冲撞 – 726,104 – – – 726,104
言归正传分派 – – –

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